Forex Swap Strategi

Triple SWAP Strategy Traders, som vet hva som er spesielt viktig for SWAP-beregningen, prøver å generere inntekter ved å beholde en åpen stilling etter avslutningen av handelssesjonen. Selv om SWAP i de fleste tilfeller er negativt, dvs. en viss sum er trukket fra en handelsreklame, blir noen valutapar preget av positive SWAP-parametere, dvs. visse midler krediteres handelsmannens konto. Noen handelsfolk tror at den største gevinsten imidlertid kan oppnås ved slutten av handelssesjonen onsdag, når en trippel bytte blir belastet, derfor åpner de vanligvis store volumposisjoner innen kort tid i håp om å tjene penger. Dette er faktisk essensen av deres strategi. Posisjonene holdes ikke åpne lenge, men lukkes nesten umiddelbart etter at det positive SWAP oppstår, og spekulanter kan kjøpe valuta 20-30 sekunder før SWAP er ladet og lukke posisjonen, dvs. gå kort, 10-15 sekunder etter overføring er kreditert til sin konto. Det må klart forstås at i løpet av de 40-50 sekunder fra plasseringen av en slik stilling til likvidasjonen er en oppgjørsprosedyre fullført. Oppgjøret leveres av banker og LP'er for å gjøre det mulig for næringsdrivende å beholde sine stillinger åpne etter at sesjonen er stengt. Det er generelt knyttet til overlapningsprosedyren når en utførelse av to motsatte handler foregår med en likvidering av den tidligere åpnede posisjonen og den andre gjenåpner en identisk posisjon i samme volum, men til en annen pris med betalingen for over natten plassering innført i. Oppgjøret utføres for alle kontrakter, inkludert korttidsposisjoner åpnet av triple-SWAP spekulanter. Hastigheten som de åpner for, er begrunnet av faren for ugunstige prisbevegelser, noe som kan føre til betydelige tap som kan være umulig å gjenopprette selv ved bruk av en Triple SWAP. Posisjoner åpnes og likvideres innen sekunder, oppnåelig ved bruk av avanserte Triple SWAP Expert Advisors. Noen Market-Makers er klar over slike taktikker, og kan derfor påvirke prisen ved å prøve å kontrollere og beskytte markedet mot bruk av slike strategier. Fluktuasjonene i valutaparet i løpet av oppgjørsprosessen kan påvirke avkastningen. Hvis det ikke har vært noen endring i tilbudet, eller det har plutselig økt, kan en næringsdrivende komme ut av handel med en gevinst eller ingen inntekt i det hele tatt, men de kan få en positiv SWAP kreditert til kontoen sin. Ved ugunstige prisbevegelser kan en næringsdrivende oppleve tap som kan dekkes av positive SWAP-betalinger. Gevinsten kommer i form av forskjellen mellom det positive SWAP og de påløpte tapene i kombinasjon med provisjonen betalt til megleren. La oss ta et eksempel der AUD-renten er betydelig høyere enn USD-renten, noe som resulterer i en disproportion av AUDUSD lange og korte posisjoner med volumet av lange stillinger som overstiger de korte posisjonene på markedet. Når handelssesjonen er over, blir oppgjørsprosedyren lansert. Lange stillinger på AUDUSD er stengt, noe som utløser mer salg i australsk dollar. Denne prosessen følges naturlig av reduksjoner i BID-sitatene og utvidelsen av forskjellen mellom Best ASK og Best BID med liten eller ingen endring i ASK-sitatene. BID-prisen går opp etter gjenåpning av disse handler, dvs. etter tilbakekjøp av AUD, som til slutt bidrar til å normalisere de ulike verdiene. I ECN-miljøet vises BID og ASK-priser i Market Depth (Level2), som hele tiden fylles på av dataene fra Liquidity Providers (LP), samt en meglerens egen bok med grenseordrer. Markedsdybden kan se slik ut: Venter på kjøp og salg ordrer gruppert i tråd med oppgitt pris med BestBid og BestAsk vist i de tilhørende diagrammene: Oppgjørsprosessen (avslutning av sessions) krever likvidasjon av alle stillinger etterfulgt av deres videre gjenåpning med SWAP fakturert. Gitt at en avtale er stengt av en avtale på motsatt side, bør Banken selge tidligere åpnede kontrakter for å likestille en Kjøpsordre. Når antall lange stillinger overstiger antall korte, ser ordrebehandlingen i markedsdybden ut som følger under oppgjøret: Et stort volum LP'er Kjøp Limit-ordrer konsoliderer til et prisnivå som avviker sterkt fra den nåværende ( volumet på 120 mye til en pris på 0,9700). Når det gjelder Buy Limit-bestillinger fra meglere, er deres andel i total likviditet mye mindre (prisklassene fra 0.9745 til 0.9741). BestBid og BestAsk prisene vises på diagrammer på et gitt tidspunkt. Disse prisene står for bestillingseksemplarpriser, men de tilgjengelige volumene for å kjøpe eller selge valutaer til slike priser kan være ubetydelig små, og hvis en storvolumsordre er plassert, vil eksekveringsprisen være mye verre enn de viste beste prisene. Den nåværende BestAsk-prisen i Market Depth er 0.9746, mens BestBid-prisen er 0.9745. Hvis det ikke er noen nye bestillinger plassert av klienter eller LP'er denne korte tidsrammen, vil Selgegrense rekkefølgen på 1,5 volum til prisen 0,9746 (Ask pris) bli matchet med Kjøp Limit bestillinger på 1,1 masse totalt volum (0,20,40, 10,10,3) til priser fra 0.9745 til 0.9741 (Budpriser). I dette tilfellet vil 0.9700 være den neste tilgjengelige budprisen. Et slikt prisgap kan utløse en spike på diagrammet. Budprisen vil bli opprettholdt i løpet av de nærmeste sekundene etter gjenåpning av AUDUSD-lange stillinger med SWAP-fakturering. I tilfelle av lavt margenivå, kan en klientposisjon bli likvidert i tråd med stoppprosedyren. Hvis det oppstår en prisgap, vil alle avtaler automatisk bli lukket til den første tilgjengelige prisen etter Gap, noe som kan føre til negative handelsbalanser. En klient legger en kjøpsordre på 31.10 volum på AUDUSD klokken 23:59 servertid. Noen få sekunder senere, etter oppgjøret og SWAP-prosedyrene, lukker de sin posisjon. Til tross for at kunden kommer ut av handelen med tap av - US528.70 og betaler provisjon av - US154.18 til megleren for å åpne en stilling, de dekker tap av SWAP-kostnad som er lik US793.05 og gis en fortjeneste av US110.17. På grunn av utilstrekkelig marginalnivå og lav likviditet i markedet (for eksempel volumhandel), kan en næringsdrivende pådra seg tap og ødelegge det meste av innskuddet. En klient har US5,026 i sin konto. De åpner en posisjon med volumet på 25,40 partier med et marginivå på US4,951. På grunn av en abrupt prisbevegelse blir en ordre likvidert automatisk, noe som resulterer i en Stop-ut-prosedyre. Klientenes tap er US11.734,80, mens provisjoner til megleren utgjorde US123.78. Bruken av Triple SWAP-strategien krever grundig markedsanalyse og er forbundet med høye risikoer. Swap Gratis handel Swap Free trading er mulig på en spesiell FreshForex-konto der byttebetaling ikke samles inn. Ved overdragelse betaler du bare en fast provisjon som ikke er avhengig av renten. Muslimsk konto er en utmerket kontotype for både handelsmenn som arbeider med langsiktige strategier og muslimske handelsfolk som praktiserer shariahoven. Den byttefrie tjenesten eller islamske kontoen er tilgjengelig på enhver handelskonto: Classic, Market Pro og til og med profesjonell ECN. Ønsker å jobbe uten byttehandel Handel på langsiktige strategier og foretrekke fast provisjon Velg byttefri kommisjon for byttefrie kontoer: provisjon per 1 mye (USD) AUDNZD, CHFJPY, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, XPDUSD, XPTUSD , XDU, XA, XA, XA, XA, XA, XA, XA, XA, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, XAUUSD, NZDCF, NZDCHF, NZDUSD, USDCNH, USDMXN, USDZAR, DJI30, WTI, BRENT EURRUB, EURSEK, NZDCAD, NZDCHF, NZDUSD, NIKKEI, NQ100, SP500 AUDCHF, AUDJPY, EURAUD, EURMXN, EURNZD, GBPNUDD, EURTRY, EURZAR, GBPZAR, USDRUBc, USDTRY, DAX30, HSI, alle CFD på aksjer, investeringsporteføljens provisjon er samlet for overdragelse over natten, med unntak av lørdag og søndag. Den byttefrie (islamske kontoen) tjenesten er tilgjengelig på Classic, Market Pro og ECN-kontoer. En klient aktiverer tjenesten på egen hånd i forbindelse med regnskapsregistrering. Tjenesten er ikke tilgjengelig for tidligere åpne kontoer. Tjenesten kan ikke deaktiveres på en konto på clientrsquos-instansen. For å nekte fra denne tjenesten kan en klient åpne en ny handelskonto. Når tjenesten for byttefrie (islamske kontoer) er aktivert, skjer ikke fradrag (periodisering) av bytte. Deretter trekker selskapet en fast provisjon fra kundens handelskonto for en overføring av åpne posisjoner gjennom natten. Kommisjonen er ikke samlet i helger (fra lørdag til søndag og søndag til mandag). Kommisjonens priser er angitt i tabellen som er en integrert del av gjeldende regler. Selskapet opprettholder seg retten til å deaktivere tjenesten på en klientkonto når som helst etter eget skjønn, etter å ha varslet klienten via e-posten som er oppgitt under registreringen. Ved deaktivering av tjenesten begynner selskapet å trekke (påløpe) swaps basert på vanlige handelsvilkår spesifisert på selskapets nettside. En klient har ikke rett til å be om noen form for revurdering basert på swaps som er regnskapsført i løpet av tiden da tjenesten er aktiv. Selskapet har rett til å endre de nåværende vilkårene for Swap Free service og provisjonsfrekvens for valutapar og CFDer når som helst uten forutgående varsel fra en Client. Slik aktiverer du Åpne en handelskonto Velg alternativet Swap Free Handel vellykket og ikke betal for bytte Swap-free trading konto kalles ofte islamsk eller muslimsk konto, da denne kontoen ble opprettet for handelsmenn som følger islamsk religion. I følge islams lover, og faktisk er det shariahoven, enhver forretningsvirksomhet, når en av partene må betale eller motta en viss prosentandel fra den andre siden, er forbudt. Islamic konto antas at de handler på hvilken som helst valutapar når du overfører posisjonen over midnatt, er en forhandler ikke tatt og ingen beløp belastes til tross for et volum på en åpnet posisjon. Denne kontoen tar ikke hensyn til en effekt av bytte og gir eieren sin mulighet til å holde stillinger åpnet på ubestemt tid, uten å vokse i en positiv eller negativ retning av en provisjon for overføring av varer. I dette tilfellet kan resultatet av handel avhenge av endring i valutakurser i den angitte perioden. På grunn av denne funksjonen har denne typen konto blitt populær, ikke bare i islamske land, men også over hele verden. Du trenger ikke å gjøre vanskelige og forstyrrende aktiviteter for å koble deg til denne tjenesten. Det er nok å åpne en ny konto og velge alternativet Swap Free. Det er alt Du handler uten byttehandel og handler etter dine tradisjoner eller bare vaner. Bli vår kundeValutavekslingsgrunnlag Valutaswapper er et viktig finansielt instrument benyttet av banker, multinasjonale selskaper og institusjonelle investorer. Selv om denne type swaps fungerer på lignende måte som renteswapper og egenkapital swaps. Det er noen viktige grunnleggende kvaliteter som gjør valutaswapper unik og dermed litt mer komplisert. (Lær hvordan disse derivatene virker, og hvordan bedrifter kan dra nytte av dem. Sjekk ut en introduksjon til swaps.) En valutaswap innebærer to parter som bytter en ideell rektor med hverandre for å få eksponering for en ønsket valuta. Etter den første frivillige utvekslingen, byttes periodiske kontantstrømmer i den aktuelle valutaen. Lar deg sikkerhetskopiere et øyeblikk for å fullt ut illustrere funksjonen til en valutaswap. Formål med valutaswaps Et amerikansk multinasjonalt selskap (Company A) kan ønske å utvide virksomheten til Brasil. Samtidig søker et brasiliansk selskap (Company B) inngangen til det amerikanske markedet. Finansielle problemer som selskapet A typisk vil møte stammer fra brasilianske banker uvilje til å utvide lån til internasjonale selskaper. For å kunne ta et lån i Brasil, kan selskapet A derfor være utsatt for en høy rente på 10. På samme måte vil selskap B ikke kunne oppnå et lån med en gunstig rente på det amerikanske markedet. Det brasilianske selskapet kan kun få kreditt på 9. Mens lånekostnadene i det internasjonale markedet er urimelig høy, har begge disse selskapene en konkurransefortrinn for å ta ut lån fra sine banker. Selskap A kunne hypotetisk ta ut et lån fra en amerikansk bank ved 4 og selskap B kan låne fra sine lokale institusjoner kl. 5. Årsaken til denne uoverensstemmelsen i utlånsrenter skyldes partnerskap og løpende relasjoner som innenlandske selskaper vanligvis har med sine lokale utlånsmyndigheter. (Dette fremvoksende markedet gjør fremskritt i regulering og offentliggjøring. Se Investering i Kina.) Innstilling av valutaswap Basert på selskapene konkurransedyktige fordeler med å låne på sine hjemmemarkeder, vil Selskap A låne de midler som Selskap B trenger fra en amerikansk bank mens selskap B låner midler som selskap A vil trenge gjennom en brasiliansk bank. Begge selskapene har faktisk tatt ut lån til det andre selskapet. Lånene blir da byttet. Forutsatt at valutakursen mellom Brasil (BRL) og USA (USD) er 1,60BRL1,00 USD og at begge selskapene krever samme tilsvarende beløp, mottar det brasilianske selskapet 100 millioner fra sin amerikanske motpart i motsetning til 160 millioner ekte disse teoretiske beløp byttes ut. Selskap A har nå de midler det krevde i reell mens Selskap B har USD. Begge selskapene må imidlertid betale rente på lånene til de respektive innenlandske bankene i den opprinnelige lånte valutaen. I utgangspunktet, selv om selskap B byttet BRL for USD, må det likevel tilfredsstille sin forpliktelse til den brasilianske banken i real. Selskap A står overfor en lignende situasjon med sin innenlandske bank. Som et resultat vil begge selskapene pådra seg rentebetalinger som tilsvarer de andre partys kostnadene ved lån. Dette siste punktet danner grunnlaget for fordelene som en valutaswap gir. (Lær hvilke verktøy du trenger for å håndtere risikoen som følger med endring av satser, sjekk ut Administrer renterisikoen.) Fordeler med valutaswapen I stedet for å låne ekte på 10 Selskap A må tilfredsstille de 5 rentebetalinger som påløper av selskap B under avtale med brasilianske banker. Selskap A har effektivt klart å erstatte et 10 lån med et 5 lån. På samme måte må selskapet B ikke lenger låne midler fra amerikanske institusjoner kl 9, men innser de 4 låneomkostningene som påløper av sin bytte motpart. Under dette scenariet klarte selskapet B å redusere kostnadene for gjeld med mer enn halvparten. I stedet for å låne fra internasjonale banker, låner begge selskapene seg hjemme og låne til hverandre til lavere rente. Diagrammet nedenfor viser de generelle egenskapene til valutaswapen. Figur 1: Egenskaper for en valutaswap For enkelhets skyld utelukker det nevnte eksemplet rollen som byttehandler. som tjener som formidler for valutaswaptransaksjonen. Med nærvær av forhandleren kan den realiserte renten økes noe som en form for provisjon til mellommann. Vanligvis er spredene på valutaswapper relativt lave, og avhengig av de grunnleggende prinsippene og typen klienter, kan det være i nærheten av 10 basispunkter. Den faktiske lånefrekvensen for Companyies A og B er derfor 5,1 og 4,1, som fortsatt er overlegen av de tilbudte internasjonale rentene. Valutaveksling Grunnleggende Det er noen grunnleggende hensyn som skiller vanille valuta swaps fra andre typer swaps. I motsetning til vanille renteswaps og returbaserte swaps. Valutakursinstrumenter inkluderer en umiddelbar og endelig utveksling av ideell rektor. I eksemplet ovenfor utveksles US100 millioner og 160 millioner reals ved inngåelse av kontrakten. Ved oppsigelse returneres de fiktive prinsippene til den aktuelle parten. Selskapet A måtte returnere den grunnleggende rektor i reals tilbake til selskap B, og omvendt. Terminutvekslingen utsetter imidlertid begge selskapene for valutarisiko, da valutakursen sannsynligvis ikke vil forbli stabil ved opprinnelig 1,60BRL1,00USD-nivå. (Valutakursene er uforutsigbare og kan ha en ugunstig effekt på porteføljens avkastning. Finn ut hvordan du kan beskytte deg selv. Se Sikring mot valutakursrisiko med valuta-ETFer.) I tillegg innebærer de fleste swaps en netto betaling. I en total returbytte. for eksempel kan avkastningen på en indeks byttes for retur på en bestemt lager. Hver avregningsdato. Avkastningen av en part blir nettet mot den andre og den eneste betalingen er gjort. Kontrastfylt, fordi periodiske betalinger knyttet til valutaswapper ikke er denominert i samme valuta, betales ikke nett. Hver oppgjørstid. Begge parter er forpliktet til å betale til motparten. Bottom Line Valutaswapper er over-the-counter derivater som tjener to hovedformål. For det første, som omtalt i denne artikkelen, kan de brukes til å minimere utenlandske lånekostnader. For det andre kan de brukes som verktøy for å sikre eksponering mot valutarisiko. Korporasjoner med internasjonal eksponering vil ofte bruke disse instrumentene til det tidligere formål mens institusjonelle investorer typisk vil implementere valutaswapper som en del av en omfattende sikringsstrategi.